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彻底理解行为MG游戏学对投资组合管理的影响. 批判性地评估行为MG游戏学和现代投资组合理论的竞争主张,为现实世界的投资组合管理.

CPE学分:7

本课程是 高级投资组合管理专业证书.

必备知识:

  • 了解投资组合理论概念,包括均值-方差测量, 投资组合多样化, 系统性风险
  • 中级MS Excel技能(数据表,查询函数,求解器等.)
  • 基本的微积分知识,概率论和统计方法

单元一:风险规避:风险心理学

  • 不确定性下的决策
  • 效用函数和风险规避措施
  • 前景理论概述
  • 认知偏见
  • 框架

单元2:现代投资组合理论

  • 资本资产定价模型综述
  • 两基金分离
  • 套利定价理论与多因素模型
  • 这个理论可行吗? 审查证据
  • 三因子模型

单元3:项目组合管理的行为方法

  • 交易的偏见
  • 失败者不放手:性格效应
  • Under-diversification
  • 放牧
  • 实施行为投资组合管理
  • 价值、增长和势头策略
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