投资组合风险管理

项ASMA0301

2022年7月20日- 2022年7月20日

上午09:00 -下午04:30

$1,116.00

$1,395.00
-20%

集团

在人

更新

1

语言

英语

学校

先进的

2022年7月20日- 2022年7月20日

上午09:00 -下午04:30

$1,116.00

$1,395.00
-20%

视频摄像头

在人

更新

1

语言

英语

学校

先进的


问题? mg游戏大全下载是来帮你的

问问mg游戏大全下载的职业顾问

投资组合风险管理

掌握风险管理的理论和实践,并应用于包括各种资产MG游戏的投资组合.

CPE学分:7

本课程是 高级投资组合管理专业证书.

必备知识:

  • 熟悉股票、固定收益和另类资产MG游戏
  • 固定收益数学
  • 了解投资组合理论概念,包括均值-方差测量, 投资组合多样化, 系统性风险
  • 中级MS Excel技能(数据表,查询函数,求解器等.)
  • 基本的微积分知识,概率论和统计方法

单元1:风险分类

  • 市场风险
  • 信用风险
  • 操作风险
  • 流动性风险

单元二:市场风险管理工具及实务

  • 风险管理工具
  • 指数期货
  • 股权互换
  • 选项
  • 投资组合的压力测试

单元3:信用风险管理

  • 信用风险的结构模型
  • 信用风险模型的简化形式
  • 造型违约依赖性
  • 风险信用价值

单元4:风险预算

  • 风险预算的目标
  • 边际风险和对投资组合风险的贡献
  • 风险分配和归属

单元5:风险管理和控制结构

  • 风险评估与. 风险管理
  • 暴露和损失限制
  • 风险监控最佳做法
定制投资组合风险管理

*必填字段

你的定制
投资组合风险管理
投资组合风险管理

现在有货

$1,395.00

Summary